صندوق‌ها از نگاه فاندبیس

No text

📊 گزارش ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت؛ پیشتازی پاسارگاد و تصمیم در ۱۲ آبان 📌 سهم از معاملات: در میان ۹۴ صندوق بررسی شده در ۱۲ آبان، صندوق پاسارگاد با ۸.۷ ٪ سهم از کل معاملات روزانه در جایگاه نخست ایستاد. صندوق‌های افران (۷.۲ ٪) و آوند (۶.۶ ٪) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 📈 نقدشوندگی روزانه: صندوق تصمیم با ثبت نسبت ۳۴.۳۱ ٪ معامله به خالص ارزش دارایی، بیشترین سرعت گردش واحدها را ثبت کرد. پس از آن صندوق دوام با ۹.۸۱ ٪ قرار دارد. ⚖️ جمع‌بندی: تمرکز بالای معاملات در چند نماد خاص و شکاف نقدشوندگی در رتبه‌های برتر، از ویژگی‌های بارز بازار در این تاریخ است. @Fundbase_ir | فاندبیس ‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

📊 تراز مثبت در سبد اهرمی‌ها؛ پیشتازی وصندوق و دکپسول در معاملات ۱۱ آبان 📈 روند کلی: بازار شاهد برتری خریداران بود. مجموع خرید ۵۷.۹ میلیارد تومان و مجموع فروش ۳۴.۹ میلیارد تومان ثبت شد که منجر به تراز مثبت ۲۳ میلیارد تومانی گشت. 📌 نکات کلیدی: 🔹 پیشتازی وصندوق با ۱۶.۶ میلیارد تومان ورود نقدینگی. 🔹 خروج سنگین ۲۴.۵ میلیارد تومانی از نماد سآبیک توسط نارنج اهرم. ⚖️ جمع‌بندی: تمایل صندوق‌ها به افزایش وزن در گروه‌های چندرشته‌ای و دارویی در مقابل کاهش تمرکز در بخش سیمانی (سآبیک) مشهود است. @Fundbase_ir | فاندبیس ‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🍟دو صندوق غذایی، دو مسیر متفاوت؛ چرا نبات از طعام پیشی گرفت⁉️ وقتی دو صندوق هر دو روی یک صنعت متمرکز هستند، انتظار می‌رود تا حد زیادی از روندهای مشترک آن صنعت تأثیر بگیرند؛ اما مقایسه #نبات و #طعام نشان می‌دهد که آنچه در نهایت بازدهی سرمایه‌گذار را تعیین می‌کند، فقط انتخاب صنعت نیست، بلکه ترکیب دارایی‌ها و نحوه وزن‌دهی به نمادهای مختلف نیز اهمیت زیادی دارد. در یک ماه اخیر، نبات بازدهی مثبت ۶.۸۹ درصدی ثبت کرده، درحالی‌که طعام با افت ۵.۹۲ درصدی مواجه شده است؛ اختلافی ۱۲.۸۱ درصدی که برای دو صندوق از یک گروه، قابل‌توجه است. اما منشأ این فاصله کجاست❓ 1️⃣تمرکز متفاوت، حتی در یک صنعت مشترک اگرچه هر دو صندوق در گروه بخشی غذایی قرار دارند، میزان تمرکز آن‌ها بر صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی یکسان نیست. این صنعت ۸۰.۸ درصد از پرتفوی نبات را تشکیل می‌دهد، اما سهم آن در طعام به ۶۳.۹ درصد می‌رسد. در مقابل، طعام حدود ۱۴.۷ درصد از دارایی خود را به صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی اختصاص داده است. بنابراین، عملکرد طعام علاوه بر سهام غذایی، تحت تأثیر صنایع دیگری نیز قرار می‌گیرد. 2️⃣تفاوت در انتخاب نمادها و وزن‌دهی نگاهی به ترکیب پرتفوی نشان می‌دهد که حتی در میان نمادهای مشترک نیز تفاوت وزن‌گذاری قابل‌توجه است. برای مثال، وزن «کوچین» در نبات ۱۱.۵۱ درصد است، درحالی‌که این سهم در طعام تنها ۳.۴ درصد وزن دارد. در مقابل، «غانیزان» با وزن ۱۴.۴۱ درصد یکی از بزرگ‌ترین موقعیت‌های طعام است، اما سهم آن در نبات فقط ۲.۱۲ درصد است. همچنین «نوین» با وزن ۱۱.۴ درصد و «بهپاک» با ۵.۷ درصد از موقعیت‌های اختصاصی و مهم پرتفوی طعام هستند؛ درحالی‌که نبات در نمادهایی مانند «غشاذر» و «غشصفا» وزن بیشتری دارد. در واقع، دو مدیر صندوق با سرمایه‌گذاری در یک صنعت، ترکیب متفاوتی از شرکت‌ها را انتخاب کرده‌اند و همین تفاوت می‌تواند در دوره‌هایی که بازدهی نمادها از یکدیگر فاصله می‌گیرد، به اختلاف عملکرد منجر شود. 3️⃣برتری نبات فقط به بازه یک‌ماهه محدود نیست نکته جالب‌تر اینکه عملکرد بهتر نبات صرفاً به ماه اخیر محدود نمی‌شود: 🚨 بازدهی یک‌ماهه: نبات ۶.۸۹٪ | طعام ۵.۹۲٪- 🚨 بازدهی سه‌ماهه: نبات ۴۳.۳۸٪ | طعام ۲۳.۸۴٪ 🚨 بازدهی شش‌ماهه: نبات ۱۲۸.۵۸٪ | طعام ۱۱۴.۳۳٪ از منظر ریسک نیز نبات وضعیت مطلوب‌تری دارد؛ نوسان سالانه ۰.۳۲ درصدی در برابر ۰.۳۷ درصد، حداکثر افت ۰.۰۷ درصدی در برابر ۰.۱۶ درصد و نسبت شارپ ۴.۷۸ در برابر ۳.۱۹ برای طعام. ✔️جمع‌بندی مقایسه نبات و طعام یک نکته مهم را برجسته می‌کند: انتخاب یک صنعت، تنها نقطه شروع سرمایه‌گذاری است. در صندوق‌های بخشی، انتخاب شرکت‌ها، وزن هر نماد و میزان تمرکز پرتفوی می‌تواند تفاوت معناداری در نتیجه نهایی ایجاد کند. بنابراین، برای مقایسه دو صندوق غذایی نباید صرفاً به بازدهی آن‌ها نگاه کرد؛ باید دید هر صندوق دقیقاً روی چه شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کرده و با چه وزنی در آن‌ها حضور دارد. 🌐 این ابزار در اپ فاندبیس در دسترس شماست و میتوانید تا حداکثر ۴ صندوق را که تمایل داشتید از بخش "مقایسه و همپوشانی" بررسی کنید

💭فرض کنید سرمایه ای دارید که میخواهید آن را در یک صندوق سهامی عادی سرمایه گذاری کنید و برای شما "مدیریت فعال" بودن در صندوق مهم است، آنگاه کدام صندوق سهامی عادی مناسب شماست؟ ✔️ در این حالت بر اساس نتیجه رتبه بندی هوشمند اپ فاندبیس ابتدا #دیار اولویت نخست شماست با گردش سبد ۸۴ درصدی. (با نمره ۶۷.۱ از ۱۰۰) و پس از آن #مانا و #امتیاز اولویت های بعد هستند. در ابزار غربالگر پیشرفته اپ فاندبیس (این صفحه) شما بر اساس ترجیحات خود می‌توانید لیست متناسب  با اولویت های خودتان را در دسته های مختلف صندوق‌ها دریافت کنید.

🧱وضعیت بازده صندوق‌های بخشی سیمانی 📊این نمودار در حال حاضر بر اساس بازده یک ساله sort شده است. تمامی صندوق ها بازده سالانه بالاتر از شاخص سیمانی را ثبت کرده اند. 🔝 بهترین عملکرد را بین بخشی های سیمانی، صندوق #سیمانیا داشته است. این صندوق بیشترین بازده سالانه و هم بهترین تداوم بازده را نسبت به سایرین کسب کرده است. 🌐این نمودار برای تمامی صندوق های بخشی در صنایع مختلف در اپ فاندبیس در اینجا در دسترس است.

بازارها را از پنجره اپ فاندبیس رصد کنید 👈🏻 اینجا کلیک کنید

وضعیت بازار سهام تا این لحظه مشاهده صفحه اختصاصی بازار سهام: اینجا کلیک کنید

No text

📊 آتیمس خگستر و وپارس را وارد سبد کرد و از فملی و نوری کم کرد 🔎 پورتفو #آتیمس زیر ذره بین فاندبیس صندوق سهامی آتیمس با ارزش دارایی ۲.۵ همت در مهرماه خگستر و وپارس را تازه وارد سبد کرده و سراغ خرید چدن و خبهمن رفته و همزمان از فملی، نوری و تاصیکو کم کرده و از شپدیس و رانیز به طور کامل خارج شده است. بیشترین خرید صندوق از خودرو و محصولات فلزی بوده و بیشترین فروش از شیمیایی و فلزات بوده است. صندوق به ۲ سهم ورود کرده و از ۸ سهم به طور کامل خارج شده و میزان گردش کل سبد نیز ۱۰.۱٪ است. 📍 سنگین‌ترین سهام سبد را #شپنا با ۶.۱٪ از وزن سبد تشکیل می‌دهد. 🟢 مهمترین خریدها: #خگستر #چدن #وپارس #خبهمن 🔴 مهمترین فروش‌ها: #فملی #نوری #تاصیکو #تاپیکو 🌐 برای ورود به پروفایل "آتیمس" اینجا کلیک کنید