УспешныйПортфельщикСОпытом

https://seekingalpha.com/news/4664912-clean-energy-solar-stocks-surge-after-democrats-sweep-midterm-elections?share_source=shared_news Акции чистой энергетики и солнечной энергии выросли в среду после того, как демократы захватили контроль над Конгрессом, поскольку инвесторы реагируют на перспективу увеличения федеральной поддержки альтернативных источников энергии. Результат промежуточных выборов "потенциально снижает риск дальнейшего политического вмешательства в стимулы в области возобновляемых источников энергии и обеспечивает большую защиту долгосрочной экономики инвестиций в ветроэнергетику, солнечную энергию и аккумуляторы в США", - заявили аналитики Barclays во главе с Питером Крэмптоном в заметке. Среди прочих, First Solar (FSLR) занимает первое место в таблице лидеров S&P 500 с дневным ростом на 9,1%; другие крупные прибавки в ценах включают Sunrun (RUN), который вырос на 7,2%, Enphase Energy (ENPH) на 10,4%, Array Technologies (ARRY) на 17,2%, Nextpower (NXT) на 12,4%, Eos Energy (EOSE) на 16,5%, FTC Solar (FTCI) на 20%, Canadian Solar (CSIQ) на 9,5%, JinkoSolar (JKS) на 8,6%.

📣🤬Демократы берут Конгресс: Трамп теряет обе палаты впервые за 30 лет 🏛️ Как уже многие знают, по предварительным данным, демократы получают контроль над обеими палатами Конгресса. Подобного масштаба победы не было давно: Канзас и Техас выбрали демократов-сенаторов впервые с 1932 и 1988 годов соответственно, а Джорджия получила первую чернокожую женщину-губернатора. Общие расходы на кампанию достигли рекордных $11,9 млрд, из которых почти полмиллиарда вложил Илон Маск. Эксперты отмечают, что это скорее поражение Трампа, чем идеологическая победа демократов. Президент провел кампанию, игнорируя реальные проблемы избирателей: при инфляции 3,7% (лучший месяц из выборки при таргете 2%) он заявлял, что она «побеждена», рассуждая на митингах о жизненном цикле травы. Наблюдая за результатами в «похоронной» атмосфере Белого дома, Трамп отказался признавать вину, заявив: «Меня не было в бюллетене, а если бы я был, то победа была бы за нами». Тем не менее, ожидается масштабное оспаривание результатов с использованием задержек почты, сбоев оборудования и административного ресурса. Получив Палату представителей и Сенат, демократы теоретически могут блокировать бюджетные инициативы президента. Однако сенатское большинство (51-49) шаткое, а Трамп уже имеет опыт обхода решений Капитолия. Исход губернаторских выборов также критически важен, так как именно они будут сертифицировать результаты президентских выборов 2028 года. А теперь вопрос к вам, друзья: некоторые эксперты говорят, что разделённый антагонистичный парламент для США – это большая проблема, так как невозможно принять ни одного жизненно важного закона в ситуации, когда оперативность нужна как никогда. Другие же утверждают, что разделённый парламент – это благо для бизнеса, поскольку опасения по поводу «закручивания фискальных гаек» (повышения налогов и прочего) резко уменьшаются. А вы как думаете, кто из двух лагерей прав? Пишите в комментариях! 👇

Инфографика: Крупнейшие публичные компании в истории и динамика роста их рыночных капитализаций в периоды их расцвета.

Поговорили про причины коррекции и перспективы золота в нероссийском деловом эфире: https://youtu.be/nsPxO01JjJA?si=hU2cvms3xOa63egS

Динамика «Великолепной Семёрки» больше не скореллирована как единая группа Средняя 90-дневная корреляция между акциями «Великолепной семёрки» (АКА Magnificent Seven») снизилась до минимального уровня почти за десятилетие. На первый взгляд это может выглядеть тревожно — особенно на фоне распродажи технологического сектора, связанной с переоценкой перспектив искусственного интеллекта. Но у этого движения есть и более позитивная интерпретация. Инвесторы постепенно перестают воспринимать MAG-7 как одну большую ставку на AI. Вместо этого рынок всё активнее разделяет компании по нескольким критериям: степени зависимости от искусственного интеллекта, масштабу капитальных вложений и тому, насколько будущая прибыль зависит от успеха этих инвестиций. У Apple, например, совершенно иная бизнес-модель и структура рисков, чем у Nvidia. Google, Meta, Amazon и Microsoft также сталкиваются с разными вопросами относительно окупаемости огромных расходов на AI-инфраструктуру. Снижение корреляции не означает, что инвесторы обязательно принимают правильные решения. Однако оно показывает, что рынок становится более избирательным: участники уже не просто покупают или продают MAG-7 целиком, а начинают оценивать каждую компанию отдельно. Более тревожным сигналом был бы обратный сценарий — рост корреляции почти до 1,0 на фоне коррекции рынка. Это означало бы, что акции снова движутся синхронно, а торговые решения принимаются под влиянием паники. Пока же снижение корреляции можно трактовать как признак того, что рынок возвращается к более глубоким дифференцированным оценкам. Источники: LSEG, Financial Fables.

В Москве почти не осталось доступных квартир под семейную ипотеку. За год количество новостроек дешевле ₽18 млн сократилось в 3,4 раза и составило всего 2 432 объекта. Квартир дешевле ₽15 млн стало меньше на 84,5%, а дешевле ₽12 млн на 94,7%. Это лимиты семейной ипотеки для семей с двумя и одним ребёнком соответственно. @procent

🗳🇺🇸Midterms: Уолл-стрит ушла в глухую оборону Сегодня в США проходят промежуточные выборы в Конгресс, и рынок выбрал тактику «переждать в бункере» (ох уж это бункерные темы!). Институциональный капитал заложил премию за политическую неопределенность по полной программе: ликвидность на кэш-сессии просела, а индекс S&P 500 лишен любых малейших поводов для направленного роста до подведения итогов голосования. Не припомню чтобы обычные выборы в Конгресс когда-либо в истории настолько парализовывали бы деловую и торговую активность! Макро-фон и сырье Фон остается жестким: 10-летка UST удерживает 4.92% в преддверии детализации заимствований Минфина. А вот нефть упала на 7–8% на робких надеждах по переговорам США–Иран. 🤩🐘 Что на кону? Переизбирается вся Палата представителей и треть Сената. Исторически S&P 500 растет в течение 12 месяцев после midterms, и ему, в общем-то, всё равно, кто победит. Но сегодня рынок торгует риск утраты парламентского консенсуса. Сильная победа демократов может усилить надзор за ИИ (привет, техгиганты) и усложнить фискальные переговоры. Сохранение республиканского контроля — это просто статус-кво. 🇺🇸🇺🇸Влияние на рынок: сценарий «Gridlock» Базовый сценарий институционалов — «разделенное правительство» (Gridlock). Ирония в том, что для Уолл-стрит политический тупик — это лучший друг, блокирующий любые радикальные налоговые инициативы. 🎢До появления четких экзит-полов ликвидность продолжит прятаться в защитных инструментах, а индекс доллара (DXY) сохранит поддержку. Любая задержка с подсчетом голосов мгновенно спровоцирует скачок VIX. Так что волатильность может прилететь на сей раз по плану!

Инфографика. Наиболее популярные мессенджеры в мире (и от первого лица могу заверить, что это не выдумка).

Binance: $6,3 млрд — кто и как платит Подытожим то, что известно на данный момент. Итак, 29 октября из горячих кошельков Binance вывели около $6,3 млрд (крупнейшее крипто-хищение в истории). ФБР и аналитики связывают с северокорейской TraderTraitor, но до этого говорили, что это северокорейская Lazarus Group — в любом случае, сделали бесплатный пиар Северной Корее, ну да ладно. В первые часы ходили слухи, что у криптобиржи собственных резервов только ~12% от суммы, а остальное будут закрывать продажей стейблкоинов и токенизированных акций владельцев, чтобы затем купить украденные токены в нужных объёмах. Что заявила сама Binance (обновления 31 октября – 2 ноября): Полностью берёт потери на себя, не на пользователей (общие фразы, да?). Зарезервировала ~$6,34 млрд собственных средств (корпоративная казна + SAFU + Futures Insurance Fund + BTC-резерв). К 1 ноября формально покрыто около 95% потерь. Оставшиеся ~5% — менее ликвидные токены, которые "тихой сапой" докупают на рынке и OTC. Отдельно партнёры заморозили ~$3 млрд украденных активов (возврат в процессе). Выводы: Для основных токенов (BTC, ETH, USDT, BNB, SOL и др.) покрытие заявлено 100%+. По факту — как говорится, "вопросики".

👆В этом редком для моего приватного статуса видео постарался кратко описать все финансовые риски последних недель, накапливавшиеся при отсутствующем «выпускном клапане».