سرمایه‌گذاری ارزشی “اسکینی”

گزستان به فغدیر رسید؛ معدن ۱۰ همتی با ظرفیت سودآوری یک همتی 🔹بورس۲۴/شنیده‌ها حاکی از آن است که معدن سنگ‌آهن و فسفات گزستان در استان یزد، از دارایی‌های شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر «وکغدیر» به شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان «فغدیر» منتقل شده است؛ اتفاقی که می‌تواند فصل تازه‌ای در توسعه فعالیت‌های معدنی و تکمیل زنجیره ارزش فغدیر رقم بزند. 🔹معدن گزستان با ذخیره قابل استخراج حدود ۷۷.۹ میلیون تن سنگ‌آهن و عیار متوسط ۲۶ درصد، از ظرفیت‌های قابل‌توجه معدنی در منطقه بافق برخوردار است. با انتقال این معدن، فغدیر می‌تواند فعالیت‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری را در قالب یک زنجیره یکپارچه دنبال کند و گام مهمی در مسیر تأمین پایدار مواد اولیه مورد نیاز خود بردارد. 🔹از سوی دیگر، خط پرعیارسازی این معدن به ظرفیت کامل رسیده و برنامه توسعه ظرفیت تولید نیز در دستور کار قرار دارد. برآوردها از امکان دستیابی به ظرفیت تولید حدود ۲ میلیون تن حکایت دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند مقیاس فعالیت‌های معدنی فغدیر را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد. 🔹در همین حال، شنیده‌ها و برآوردهای اولیه از ارزش اقتصادی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) برای این دارایی و امکان دستیابی به سود خالص سالانه نزدیک به یک هزار میلیارد تومان (یک همت) حکایت دارد. البته تحقق این ارقام به ظرفیت نهایی تولید، میزان سرمایه‌گذاری و هزینه‌های استخراج و فرآوری وابسته است. 🔹در مجموع، گزستان می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های توسعه #فغدیر تبدیل شود. در صورت نهایی‌شدن انتقال و تحقق برآوردهای مطرح‌شده، این معدن علاوه بر افزایش ارزش دارایی‌های شرکت، ظرفیت تازه‌ای برای رشد تولید، تقویت حاشیه سود و افزایش سودآوری فغدیر در سال‌های آینده ایجاد خواهد کرد. @bourse24ir

#دزاگرس | از دارو تا پالایشگاه! هیئت‌مدیره دزاگرس خرید ۰٫۶۴٪ از سهام نفت ستاره خلیج فارس به ارزش ۶ همت را از درازی تصویب کرده است؛ پیش‌تر درازی در تیر ۱۴۰۵، سهام را از طریق سازمان خصوصی‌سازی به مبلغ ۵ همت خریداری کرده بود ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

🚀#کلر؛ رکورد سود فصلی با P/E شش ㅤ کلر پارس در تابستان ۵۶۵ میلیارد تومان سود خالص ساخته که بالاترین سود فصلی شرکت است. این عدد ۲.۴ برابر بهار (۲۳۱) است و از سود پاییز (۳۲۴) و زمستان (۳۰۱) پارسال هم خیلی بالاتر است. سود ۶ماهه به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۷۷٪ بیشتر از مدت مشابه است. فروش تابستان ۳۱٪ بیشتر از بهار بوده و حاشیه سود ناخالص از ۵۱٪ به ۵۶٪ رسیده است. حدود ۲۵۰ میلیارد تومان از سود تابستان از تسعیر ارز آمده است. شرکت در پایان شهریور حدود ۹.۱ میلیون دلار دارایی ارزی داشته که آن را با دلار حدود ۱۶۷ هزار تومانی تسعیر کرده است. دلار نیمایی امروز حدود ۱۹۰ هزار تومان است، یعنی فصل پاییز از همین حالا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سود تسعیر دارد. اگر شرکت با دلار ۲۷۴ هزار تومانی تسعیر کند که این روزها خیلی از شرکت‌ها از آن استفاده می‌کنند، این رقم به حدود ۱ همت می‌رسد؛ یعنی بیشتر از کل سود ۶ماهه شرکت. مارکت سهم حدود ۸.۹ همت و P/E آن فقط ۶.۳ است، در حالی که P/E گروه شیمیایی ۱۱.۵ است. سهم از بازگشایی بازار ۸۹٪ بازدهی داشته و هم از شاخص کل (۱۰۶٪) و هم از شاخص شیمیایی (۹۵٪) عقب مانده است. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

#فرصت_همکاری #کارآموزی یک نهاد مالی معتبر برای بخش تحلیل و سرمایه‌گذاری کارآموز جذب می‌کند. این فرصت برای افرادی مناسب است که با علاقه و پشتکار، به دنبال یادگیری و کسب تجربه در حوزه تحلیل و سرمایه‌گذاری سهام هستند. تحصیل در دانشگاه‌های معتبر کشور، دانشجو یا دانش‌آموخته بودن در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر و داشتن گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، مزیت محسوب می‌شود. محیط کار فرصت مناسبی برای یادگیری عملی فراهم می‌کند و در صورت رضایت از عملکرد، پس از مدتی امکان استخدام وجود دارد. علاقه‌مندان می‌توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند: [email protected] بنده هیچ‌گونه دخالتی در فرایند جذب یا استخدام ندارم و صرفاً این فرصت همکاری را اطلاع‌رسانی می‌کنم. ☑️ سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

#کاما | ظرفیت قابل توجه سود تسعیر بعد از فروش ارز مازاد کوتاژ فسوژ با دلار ۲۷۴ هزار تومانی، وضعیت ارزی کاما، هم‌گروه فسوژ، هم قابل توجه است. شرکت در پایان شهریور حدود ۳۱ میلیون دلار مطالبات ارزی داشته که با نرخ حدود ۱۶۷ هزار تومان تسعیر شده است؛ در صورت امکان فروش ارز با شرایط مشابه فسوژ، ظرفیت شناسایی ۲٫۵ تا ۳٫۵ همت سود تسعیر اضافی پیش از مالیات قابل طرح است. برای مقایسه، کل سود خالص شش‌ماهه کاما ۲٫۷ همت بوده است. شرکت سالانه حدود ۲۵ هزار تن تولید دارد و در شش‌ماهه حدود ۱۲٫۵ هزار تن، معادل نیمی از تولید سالانه، فروخته است؛ بنابراین فروش نیمه دوم نیز در کنار ظرفیت تسعیر ارز، در برآورد سود سالانه اهمیت دارد. ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

🎙 اونس جهانی طلا؛ چه مسیری پیش‌رو دارد؟ پانته‌آ حکیمی، مدیر صندوق طلای گلدیس نوین، در این فایل صوتی عوامل مؤثر بر نوسانات اخیر اونس جهانی طلا و متغیرهایی را بررسی می‌کند که می‌توانند مسیر قیمت را در ادامه تغییر دهند. ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

🔥 «فسوژ» با دلار ۲۷۴ هزار تومانی فروخت! شرکت سوژمیران در اطلاعیه جدید کدال از فروش ۲۰۰ هزار دلار ارز حاصل از مازاد کوتاژ صادراتی به نرخ هر دلار ۲۷۴ هزار تومان خبر داد. نکته مهم: مجموع ارزش این معامله ۵۴.۸ میلیارد تومان است و شرکت همچنان ۳.۳ میلیون دلار دیگر از مازاد تعهدات ارزی در اختیار دارد و طبق صورت مالی شرکت؛ خالص دارایی های ارزی شرکت حوالی ۹ میلیون دلار است۰ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

‏✍🏻 #هانیکو؛ بهبود سودآوری در کنار توسعه صادرات ㅤ #شما_پرسیدید هامون نایزه با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۳ هزار تن، تولیدکننده لوله‌های چدن نشکن انتقال آب، اتصالات و پایه‌های برق است و در حوزه محصولات ریلی و خدمات زیرساخت آب هم فعالیت دارد. شرکت سالانه ۴۵ تا ۵۰ میلیون دلار صادرات دارد و سهم مشتریان دولتی آن از ۷۳٪ در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۰ تا ۲۵٪ کاهش یافته است. افزایش سهم آهن اسفنجی در مواد اولیه و کاهش تعرفه انرژی به کنترل هزینه‌ها کمک کرده است. حاشیه سود ناخالص ۶ماهه به ۳۲٪ رسیده و شرکت با فروش ۲.۵ همتی، ۶۲۸ میلیارد تومان سود خالص ساخته که از سود ۵۲۷ میلیارد تومانی کل سال گذشته بیشتر است. بودجه سود امسال شرکت حدود ۹۷۰ میلیارد تومان است، اما با ادامه بهبود عملکرد، سود تا ۱.۵ همت هم قابل برآورد است. با مارکت حدود ۶.۸ همت، P/E سهم بر اساس بودجه حدود ۷ و بر اساس سود ۱.۵ همتی حدود ۴.۵ است. به گفته مدیران، شرکت قصد دارد امسال به روال معمول تقسیم ۶۵ تا ۷۰٪ سود برگردد. کارخانه ترکیه با ۱۶ میلیون یورو سرمایه‌گذاری در مراحل نهایی راه‌اندازی است و می‌تواند مسیر فروش به اروپا را هموارتر کند. تکمیل کربن‌سازان مشفق و توسعه محصولات هم از ظرفیت‌های رشد سال‌های آینده‌اند. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

#هانیکو انعقاد قرارداد مهم در «هانیکو» با ارزشی معادل نیمی از درآمد سال قبل! به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت هامون نایزه از انعقاد یک قرارداد مهم با اثرگذاری بالا بر سودآوری خبر داد که مبلغ آن معادل حدود ۴۵ درصد از کل درآمد عملیاتی سال مالی گذشته شرکت است: موضوع قرارداد: خرید، تامین، پوشش، بازرسی، بسته‌بندی، بارگیری و تحویل لوله و اتصالات چدن. مبلغ قرارداد: ۲.۱ همت. گفتنی است به دلیل ماهیت پیمان، برآورد دقیق سود حاصل از قرارداد پس از اتمام و تحویل محصولات و فاکتور نهایی و با محاسبه بهای تمام‌شده در گزارش میان‌دوره‌ای منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ قابل ارائه خواهد بود. شایان ذکر است این قرارداد معادل ۴۵ درصد درآمد عملیاتی سال مالی گذشته شرکت می‌باشد. @bourse24ir

#فایرا | اثر محدود توقف خط ۶ بر سود برآوردی ایرالکو بالاخره درباره حادثه هفته گذشته شفاف‌سازی کرد. با لحاظ آثار اعلام‌شده، برآورد سود خالص سال ۱۴۰۵ از حدود ۳۴ به ۳۳ همت کاهش می‌یابد؛ تعدیلی حدود ۳٪ در سود و کمتر از ۵٪ در مقدار تولید. فایرا در شش‌ماهه ۱۸٫۳ همت سود محقق کرده و با ارزش بازار ۱۰۲ همتی، نسبت قیمت به سود برآوردی آن حدود ۳ واحد است؛ از این منظر همچنان می‌توان سهم را جزو گزینه‌های ارزنده بازار دانست. ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi