Посты канала سرمایه‌گذاری ارزشی “اسکینی”

گزستان به فغدیر رسید؛ معدن ۱۰ همتی با ظرفیت سودآوری یک همتی 🔹بورس۲۴/شنیده‌ها حاکی از آن است که معدن سنگ‌آهن و فسفات گزستان در استان یزد، از دارایی‌های شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر «وکغدیر» به شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان «فغدیر» منتقل شده است؛ اتفاقی که می‌تواند فصل تازه‌ای در توسعه فعالیت‌های معدنی و تکمیل زنجیره ارزش فغدیر رقم بزند. 🔹معدن گزستان با ذخیره قابل استخراج حدود ۷۷.۹ میلیون تن سنگ‌آهن و عیار متوسط ۲۶ درصد، از ظرفیت‌های قابل‌توجه معدنی در منطقه بافق برخوردار است. با انتقال این معدن، فغدیر می‌تواند فعالیت‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری را در قالب یک زنجیره یکپارچه دنبال کند و گام مهمی در مسیر تأمین پایدار مواد اولیه مورد نیاز خود بردارد. 🔹از سوی دیگر، خط پرعیارسازی این معدن به ظرفیت کامل رسیده و برنامه توسعه ظرفیت تولید نیز در دستور کار قرار دارد. برآوردها از امکان دستیابی به ظرفیت تولید حدود ۲ میلیون تن حکایت دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند مقیاس فعالیت‌های معدنی فغدیر را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد. 🔹در همین حال، شنیده‌ها و برآوردهای اولیه از ارزش اقتصادی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) برای این دارایی و امکان دستیابی به سود خالص سالانه نزدیک به یک هزار میلیارد تومان (یک همت) حکایت دارد. البته تحقق این ارقام به ظرفیت نهایی تولید، میزان سرمایه‌گذاری و هزینه‌های استخراج و فرآوری وابسته است. 🔹در مجموع، گزستان می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های توسعه #فغدیر تبدیل شود. در صورت نهایی‌شدن انتقال و تحقق برآوردهای مطرح‌شده، این معدن علاوه بر افزایش ارزش دارایی‌های شرکت، ظرفیت تازه‌ای برای رشد تولید، تقویت حاشیه سود و افزایش سودآوری فغدیر در سال‌های آینده ایجاد خواهد کرد. @bourse24ir

#دزاگرس | از دارو تا پالایشگاه! هیئت‌مدیره دزاگرس خرید ۰٫۶۴٪ از سهام نفت ستاره خلیج فارس به ارزش ۶ همت را از درازی تصویب کرده است؛ پیش‌تر درازی در تیر ۱۴۰۵، سهام را از طریق سازمان خصوصی‌سازی به مبلغ ۵ همت خریداری کرده بود ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

🚀#کلر؛ رکورد سود فصلی با P/E شش ㅤ کلر پارس در تابستان ۵۶۵ میلیارد تومان سود خالص ساخته که بالاترین سود فصلی شرکت است. این عدد ۲.۴ برابر بهار (۲۳۱) است و از سود پاییز (۳۲۴) و زمستان (۳۰۱) پارسال هم خیلی بالاتر است. سود ۶ماهه به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۷۷٪ بیشتر از مدت مشابه است. فروش تابستان ۳۱٪ بیشتر از بهار بوده و حاشیه سود ناخالص از ۵۱٪ به ۵۶٪ رسیده است. حدود ۲۵۰ میلیارد تومان از سود تابستان از تسعیر ارز آمده است. شرکت در پایان شهریور حدود ۹.۱ میلیون دلار دارایی ارزی داشته که آن را با دلار حدود ۱۶۷ هزار تومانی تسعیر کرده است. دلار نیمایی امروز حدود ۱۹۰ هزار تومان است، یعنی فصل پاییز از همین حالا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سود تسعیر دارد. اگر شرکت با دلار ۲۷۴ هزار تومانی تسعیر کند که این روزها خیلی از شرکت‌ها از آن استفاده می‌کنند، این رقم به حدود ۱ همت می‌رسد؛ یعنی بیشتر از کل سود ۶ماهه شرکت. مارکت سهم حدود ۸.۹ همت و P/E آن فقط ۶.۳ است، در حالی که P/E گروه شیمیایی ۱۱.۵ است. سهم از بازگشایی بازار ۸۹٪ بازدهی داشته و هم از شاخص کل (۱۰۶٪) و هم از شاخص شیمیایی (۹۵٪) عقب مانده است. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

#فرصت_همکاری #کارآموزی یک نهاد مالی معتبر برای بخش تحلیل و سرمایه‌گذاری کارآموز جذب می‌کند. این فرصت برای افرادی مناسب است که با علاقه و پشتکار، به دنبال یادگیری و کسب تجربه در حوزه تحلیل و سرمایه‌گذاری سهام هستند. تحصیل در دانشگاه‌های معتبر کشور، دانشجو یا دانش‌آموخته بودن در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر و داشتن گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، مزیت محسوب می‌شود. محیط کار فرصت مناسبی برای یادگیری عملی فراهم می‌کند و در صورت رضایت از عملکرد، پس از مدتی امکان استخدام وجود دارد. علاقه‌مندان می‌توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند: [email protected] بنده هیچ‌گونه دخالتی در فرایند جذب یا استخدام ندارم و صرفاً این فرصت همکاری را اطلاع‌رسانی می‌کنم. ☑️ سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

#کاما | ظرفیت قابل توجه سود تسعیر بعد از فروش ارز مازاد کوتاژ فسوژ با دلار ۲۷۴ هزار تومانی، وضعیت ارزی کاما، هم‌گروه فسوژ، هم قابل توجه است. شرکت در پایان شهریور حدود ۳۱ میلیون دلار مطالبات ارزی داشته که با نرخ حدود ۱۶۷ هزار تومان تسعیر شده است؛ در صورت امکان فروش ارز با شرایط مشابه فسوژ، ظرفیت شناسایی ۲٫۵ تا ۳٫۵ همت سود تسعیر اضافی پیش از مالیات قابل طرح است. برای مقایسه، کل سود خالص شش‌ماهه کاما ۲٫۷ همت بوده است. شرکت سالانه حدود ۲۵ هزار تن تولید دارد و در شش‌ماهه حدود ۱۲٫۵ هزار تن، معادل نیمی از تولید سالانه، فروخته است؛ بنابراین فروش نیمه دوم نیز در کنار ظرفیت تسعیر ارز، در برآورد سود سالانه اهمیت دارد. ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

🎙 اونس جهانی طلا؛ چه مسیری پیش‌رو دارد؟ پانته‌آ حکیمی، مدیر صندوق طلای گلدیس نوین، در این فایل صوتی عوامل مؤثر بر نوسانات اخیر اونس جهانی طلا و متغیرهایی را بررسی می‌کند که می‌توانند مسیر قیمت را در ادامه تغییر دهند. ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

🔥 «فسوژ» با دلار ۲۷۴ هزار تومانی فروخت! شرکت سوژمیران در اطلاعیه جدید کدال از فروش ۲۰۰ هزار دلار ارز حاصل از مازاد کوتاژ صادراتی به نرخ هر دلار ۲۷۴ هزار تومان خبر داد. نکته مهم: مجموع ارزش این معامله ۵۴.۸ میلیارد تومان است و شرکت همچنان ۳.۳ میلیون دلار دیگر از مازاد تعهدات ارزی در اختیار دارد و طبق صورت مالی شرکت؛ خالص دارایی های ارزی شرکت حوالی ۹ میلیون دلار است۰ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

‏✍🏻 #هانیکو؛ بهبود سودآوری در کنار توسعه صادرات ㅤ #شما_پرسیدید هامون نایزه با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۳ هزار تن، تولیدکننده لوله‌های چدن نشکن انتقال آب، اتصالات و پایه‌های برق است و در حوزه محصولات ریلی و خدمات زیرساخت آب هم فعالیت دارد. شرکت سالانه ۴۵ تا ۵۰ میلیون دلار صادرات دارد و سهم مشتریان دولتی آن از ۷۳٪ در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۰ تا ۲۵٪ کاهش یافته است. افزایش سهم آهن اسفنجی در مواد اولیه و کاهش تعرفه انرژی به کنترل هزینه‌ها کمک کرده است. حاشیه سود ناخالص ۶ماهه به ۳۲٪ رسیده و شرکت با فروش ۲.۵ همتی، ۶۲۸ میلیارد تومان سود خالص ساخته که از سود ۵۲۷ میلیارد تومانی کل سال گذشته بیشتر است. بودجه سود امسال شرکت حدود ۹۷۰ میلیارد تومان است، اما با ادامه بهبود عملکرد، سود تا ۱.۵ همت هم قابل برآورد است. با مارکت حدود ۶.۸ همت، P/E سهم بر اساس بودجه حدود ۷ و بر اساس سود ۱.۵ همتی حدود ۴.۵ است. به گفته مدیران، شرکت قصد دارد امسال به روال معمول تقسیم ۶۵ تا ۷۰٪ سود برگردد. کارخانه ترکیه با ۱۶ میلیون یورو سرمایه‌گذاری در مراحل نهایی راه‌اندازی است و می‌تواند مسیر فروش به اروپا را هموارتر کند. تکمیل کربن‌سازان مشفق و توسعه محصولات هم از ظرفیت‌های رشد سال‌های آینده‌اند. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

#هانیکو انعقاد قرارداد مهم در «هانیکو» با ارزشی معادل نیمی از درآمد سال قبل! به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت هامون نایزه از انعقاد یک قرارداد مهم با اثرگذاری بالا بر سودآوری خبر داد که مبلغ آن معادل حدود ۴۵ درصد از کل درآمد عملیاتی سال مالی گذشته شرکت است: موضوع قرارداد: خرید، تامین، پوشش، بازرسی، بسته‌بندی، بارگیری و تحویل لوله و اتصالات چدن. مبلغ قرارداد: ۲.۱ همت. گفتنی است به دلیل ماهیت پیمان، برآورد دقیق سود حاصل از قرارداد پس از اتمام و تحویل محصولات و فاکتور نهایی و با محاسبه بهای تمام‌شده در گزارش میان‌دوره‌ای منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ قابل ارائه خواهد بود. شایان ذکر است این قرارداد معادل ۴۵ درصد درآمد عملیاتی سال مالی گذشته شرکت می‌باشد. @bourse24ir

#فایرا | اثر محدود توقف خط ۶ بر سود برآوردی ایرالکو بالاخره درباره حادثه هفته گذشته شفاف‌سازی کرد. با لحاظ آثار اعلام‌شده، برآورد سود خالص سال ۱۴۰۵ از حدود ۳۴ به ۳۳ همت کاهش می‌یابد؛ تعدیلی حدود ۳٪ در سود و کمتر از ۵٪ در مقدار تولید. فایرا در شش‌ماهه ۱۸٫۳ همت سود محقق کرده و با ارزش بازار ۱۰۲ همتی، نسبت قیمت به سود برآوردی آن حدود ۳ واحد است؛ از این منظر همچنان می‌توان سهم را جزو گزینه‌های ارزنده بازار دانست. ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

✅ #فپردیس؛ تازه‌وارد فولادی با سود جذاب #شما_پرسیدید ㅤ صنعت تجارت پردیس تازه عرضه اولیه شده و سال مالی‌اش را شهر یور می‌بندد. شرکت در سال ۱۴۰۵ حدود ۴.۲ همت سود خالص ساخته که تقریباً ۴ برابر سال قبل (۱.۱ همت) است. سود فصلی در طول سال بالا رفته است: ۵۳۵ و ۷۰۲ میلیارد تومان در پاییز و زمستان، و ۱.۶ و ۱.۳ همت در بهار و تابستان. فروش سالانه با ۹۱٪ رشد به حدود ۲۲ همت رسیده است. محصول اصلی شرکت میلگرد است که بیش از ۹۰٪ فروش را می‌سازد. در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار تن میلگرد فروخته شده و نرخ فروش آن از حدود ۳۷ هزار تومان برای هر کیلو در پاییز به ۷۰ هزار تومان در تابستان رسیده است. حاشیه سود ناخالص هم از ۱۲٪ به ۲۰٪ رسیده و در دو فصل آخر بالای ۲۲٪ بوده است. مارکت امروز سهم حدود ۲۰ همت و P/E آن ۴.۸ است که خیلی پایین‌تر از P/E گروه فلزات اساسی (۸.۹) است. سهم از زمان عرضه اولیه ۴۷٪ بازدهی داشته است. به نظر می‌رسد شرکت امسال حدود ۶ همت سود بسازد؛ اگر شرایط تورمی ادامه پیدا کند و حاشیه سود باز بماند، این عدد می‌تواند تا ۹ همت برسد و در بدبینانه‌ترین حالت حدود ۴ همت خواهد بود. با این ارقام P/E آینده‌نگر سهم بین ۲.۲ تا ۵ و در حالت پایه حدود ۳.۳ است و سهم را جزو خوب‌های صنعت قرار می‌دهد. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

#سیمان | حفظ سطح نرخ‌ها با رقابت ۱۰ درصدی متوسط قیمت سیمان این هفته در محدوده ۴٬۲۰۵ تومان به‌ازای هر کیلوگرم تثبیت شد؛ همچنان ۲۹٪ بالاتر از میانگین نیمه نخست سال. با وجود کاهش رقابت از ۱۴٪ به ۱۰٪ و افت جزئی حدود یک‌درصدی حجم معاملات، ۹۶٪ عرضه‌ها معامله شد. در میان شرکت‌ها، مازندران با رشد هفتگی ۲۰٪ به حدود ۵٬۷۹۵ تومان رسید؛ خاش و کردستان نیز افزایش نرخ ۱۳٪ و ۱۰٪ داشتند، هرچند برخی شرکت‌ها با تعدیل نرخ همراه شدند. ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

🧪#کلر | آب اکسیژنه موتور رشد، حاشیه سود هر ماه بالاتر ㅤ کلر پارس در مهر حدود ۳۰۹ میلیارد تومان فروش داشته است. میانگین فروش ماهانه از ۲۰۷ میلیارد تومان در فصل اول به ۲۷۱ میلیارد تومان در فصل دوم رسید و مهر هم بالاتر از این سطح ثبت شده است. موتور اصلی این رشد آب اکسیژنه بوده است. نرخ داخلی آن در مهر نسبت به شهریور ۳۹٪ بالا رفته و این محصول حدود ۴۰٪ فروش ماه را ساخته است. هزینه مواد و انرژی تقریباً ثابت مانده است. به همین دلیل اختلاف فروش با این هزینه‌ها از میانگین ماهانه حدود ۱۳۰ میلیارد تومان در فصل اول به ۱۸۳ میلیارد تومان در فصل دوم و ۲۲۹ میلیارد تومان در مهر رسیده است که حاکی از رشد حاشیه سود ماهانه شرکت است. شرکت ارز صادراتی را در حاشیه بازار می‌فروشد و صادرات مهر را با دلار حدود ۱۷۶ هزار تومان ثبت کرده است. با توجه به رویه شرکت تسعیر با نرخ بالاتر، امکان شناسایی سود قابل توجه در دوره‌های بعد وجود دارد. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

⏳ #نوری را مرور کنیم ㅤ تولید پتروشیمی نوری از ۱۵ فروردین تا ۶ خرداد به دلیل آسیب به مبین انرژی، تأمین‌کننده سرویس‌های جانبی، متوقف بود. شرکت اکنون با حدود ۷۰٪ ظرفیت اسمی کار می‌کند و تداوم یا افزایش تولید به پایداری سرویس‌های جانبی بستگی دارد. فروش مهر با حدود ۳۵.۵ همت بالاتر از میانگین ماهانه ۳۱ همتی فصل دوم بوده و فروش هفت‌ماهه با رشد ۴۱٪ به حدود ۱۷۵ همت رسیده است. ㅤ #شما_پرسیدید ✍️ نکته مهم‌تر در ارتباط با نوری و بوعلی اثر فرمول جدید قیمت‌گذاری خوراک است. در مصوبه ۱۴۰۲، برای پتروشیمی‌هایی که محصولاتشان از آن‌ها دریافت نمی‌شود، قیمت خوراک بر مبنای قیمت صادراتی میعانات محاسبه می‌شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این تبصره در مصوبه جدید حذف شده است. به همین دلیل، نوری و بوعلی در سال گذشته میعانات را حدود ۱۵ تا ۲۰٪ ارزان‌تر از ستاره خلیج فارس دریافت می‌کردند. اگر فرمول قبلی ادامه پیدا کند، سود امسال نوری احتمالاً حدود ۶۰ تا ۷۰ همت خواهد بود. اما اگر خوراک هم‌سطح ستاره محاسبه شود، این رقم ممکن است به حدود ۳۵ همت برسد. شرکت فقط اعلام کرده آثار مالی مصوبه در حال بررسی است. نرخ خوراک مهر هم تقریباً در سطح شهریور ثبت شده و توضیحی برای آن داده نشده است. شفاف‌سازی نوری و بوعلی در این باره ضروری است. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

📝 درباره بازار این روزها به‌نظرم بازار بخشی از ریسک جنگ را قیمت‌گذاری کرده و شاخص ۷٫۶ میلیونی هم این را نشان می‌دهد. در مقابل، گزارش‌های شرکت‌ها و رشد نرخ فروش و ارز، پشتوانه سودآوری بسیاری از سهم‌ها شده‌اند. شرایط تا حدی شبیه دی و بهمن است؛ اگر تنش‌ها فروکش کند، کسانی که امروز این ریسک را می‌پذیرند می‌توانند سودهای خوبی بگیرند. البته تشدید جنگ و آسیب به زیرساخت‌ها می‌تواند این برآورد را تغییر دهد؛ اندازه ریسکی که می‌پذیریم مهم است. ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

📌 #پتروشیمی | خوراک در سقف دلاری؛ افزایش هزینه با رشد ارز نرخ خوراک #گاز در مرداد و شهریور مطابق با شفاف سازی امشب شیراز به حدود ۳۰ و ۳۲ هزار تومان به‌ازای هر مترمکعب رسیده؛ معادل حدود ۱۹ سنت در هر دو ماه. به‌نظر می‌رسد نرخ دلاری به سقف رسیده و با تداوم این رویه، تغییرات ماهانه نرخ خوراک عمدتاً تابع دلار مبنای محاسبه خواهد بود. راستی، برای صنعتی که درگیر جنگ و محدودیت تولید و صادرات است، موقع تعیین نرخ خوراک دیگر «شرایط اضطراری» نداریم؟ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

🔔 #شبندر | شفاف‌سازی درباره خوراک مهر ㅤ شرکت توضیح داده که صورت‌حساب قطعی خوراک مهر هنوز دریافت نشده و محاسبه آن علی‌الحساب است. طبق این توضیح، ۷۹٪ خوراک با قیمت‌های قبل از ۹ اسفند و ۲۱٪ آن با نرخ‌های جهانی مهر محاسبه شده است. این تقسیم غیرعادی نیست. سهم محصولات ویژه از فروش مقداری در مهر برای همه پالایشگاه‌های بزرگ بین ۱۸ تا ۲۳٪ بوده و شتران هم با تقسیم ۸۲ به ۱۸ محاسبه کرده است. ترکیب فروش شبندر هم تفاوت معناداری با بقیه ندارد و به‌ویژه به شتران نزدیک است. تفاوت اصلی در تعدیل خوراک است. شتران مابه‌التفاوت وکیوم باتوم تهاتری را از بهای خوراک کم کرده و مثل شبریز و شپنا حاشیه‌ای حدود ۱۵٪ حفظ کرده است، اما در گزارش شبندر به نظر چنین تعدیلی دیده نمی‌شود. اگر صورت‌حساب قطعی با تعدیل‌های مشابه صادر شود، اختلاف شبندر احتمالاً به سطح سایر پالایشگاه‌ها نزدیک می‌شود. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

‏🆕#سمهریز؛ تازه‌وارد سیمانی را بررسی کنیم ‏#شما_پرسیدید ㅤ سیمان مهریز تازه عرضه اولیه شده و سال مالی‌اش را آذر می‌بندد. شرکت در ۹ماهه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان سود خالص ساخته که ۲۰٪ بیشتر از مدت مشابه است. سود سه فصل اخیر با ۱۸۶، ۲۲۷ و ۱۸۳ میلیارد تومان تقریباً یکنواخت بوده است. فروش ۹ماهه با ۵۴٪ رشد به حدود ۱.۹ همت رسیده که کل آن از نرخ آمده است. مقدار فروش با حدود ۶۷۵ هزار تن ۵٪ کمتر از پارسال بوده، ولی متوسط نرخ فروش ۶۲٪ بالا رفته است. حاشیه سود ناخالص مثل بسیاری از سیمانی‌ها در تابستان افت کرد و از ۴۷٪ در بهار به ۳۸٪ رسید. یکی از دلایل آن گران‌تر شدن انرژی بود: نرخ گاز مصرفی در تابستان حدود ۶۶٪ بیشتر از بهار شد. مهر ماه با حدود ۳۳۰ میلیارد تومان فروش، پرفروش‌ترین ماه شرکت بوده است. مارکت سهم حدود ۶.۳ همت و P/E آن ۹ است که نزدیک به P/E صنعت سیمان (۹.۴) است. سهم از زمان عرضه اولیه حدود ۱۵٪ بازدهی داشته است. به نظر می‌رسد امسال حوالی ۹۰۰ میلیارد تومان و سال آتی تا ۱.۵ همت سود محقق کند و جزو سیمانی‌های متعادل است. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

🔔فعال شدن بخش نظرات در کانال سرمایه‌گذاری ارزشی از این پس امکان ثبت نظر و پرسش زیر پست‌های کانال نیز فراهم شده است. می‌توانید سؤالات، نظرات و پیشنهادهای خود را درباره مطالب منتشرشده، مستقیماً در بخش Comments (نظرات) همان پست مطرح کنید تا امکان بررسی و پاسخگویی به آن‌ها فراهم باشد. همچنین امکان ارسال پیام مستقیم به کانال همچنان فعال است و می‌توانید از این طریق نیز با ما در ارتباط باشید. ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

🧴 #کیمیاتک؛ دیر گزارش ارسال کرد ولی گزارش خاصی است ㅤ آریان کیمیا تک در بهار ۹۱۸ میلیارد و در تابستان ۲.۵ همت سود خالص ساخته؛ جمعاً حدود ۳.۴ همت در ۶ماهه که ۴.۷ برابر مدت مشابه است. فروش تابستان به حدود ۷.۵ همت رسید. از انتهای شهریور پخش محصولات شرکت به آریان لیان پخش نیز سپرده شده و این شرکت حدود ۳.۱ همت کالا خریده است. فروش ۶ماهه حدود ۱۰.۵ همت بوده که ۳.۵ برابر پارسال است. نرخ فروش محصولات ۲.۴ برابر شده و مقدار فروش هم ۴۶٪ رشد داشته است. نکته مهم گزارش، رشد حاشیه سود است: حاشیه سود ناخالص از ۵۶٪ در ۶ماهه پارسال به ۶۳٪ رسیده و در تابستان به ۶۵٪ هم رسیده است. هزینه‌های عمومی و فروش هم با تغییر ساختار پخش، در تابستان به ۱.۷ همت رسیده است. مارکت سهم حدود ۳۷ همت و P/E آن ۷.۵ است. بازدهی سهم از بازگشایی بازار ۲۷۵٪ بوده و هم از شاخص کل (۱۱۴٪) و هم از شاخص محصولات پاک‌کننده (۱۹۹٪) جلوتر است. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

💊 #ددانا | درآمد ده‌ماهه ۲.۳ برابر کل سال گذشته ㅤ داروسازی دانا در ده ماه اول سال مالی حدود ۱۴.۶ همت درآمد ثبت کرده است. این رقم ۱۸۸٪ بیشتر از دوره مشابه و حدود ۲.۳ برابر درآمد کل سال گذشته است. میانگین درآمد ماهانه از ۶۴۵ میلیارد تومان در فصل اول به ۱.۶ همت در فصل دوم و ۲ همت در فصل سوم رسیده است. فصل آخر هم با حدود ۱.۸ همت در مهر شروع شده و در سطح بالای ماه‌های اخیر مانده است. مقدار فروش ۶٪ رشد داشته و بخش اصلی رشد از نرخ آمده است. میانگین نرخ فروش حدود ۲.۷ برابر شده است. شرکت پس از گزارش نه‌ماهه خوب، گزارش ماهانه قوی هم منتشر کرده است. با این حال سهم چهارمین روز پیاپی در صف فروش است. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

❌ در ارتباط با گزارش #شبندر ㅤ در شرایط اضطرار، نرخ فروش محصولات همه پالایشگاه‌های بزرگ در مهر حدود ۳۳٪ کاهش یافته است. شبریز، شپنا و شتران نرخ دلاری نفت خام را به محدوده ۵۹ تا ۶۱ دلار، یعنی سطح بهمن تا اردیبهشت، برگردانده‌اند و حاشیه‌ای حدود ۱۵٪ حفظ کرده‌اند. اما شبندر نفت خام را با حدود ۶۸ دلار ثبت کرده و حاشیه‌اش تقریباً صفر شده است. اگر خوراک شبندر هم با نرخ مشابه ثبت می‌شد، اختلاف مهر حدود مثبت ۶ تا ۷ همت بود. به نظر گزارش نیاز به اصلاحاتی دارد. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

⛽️#شبندر | اختلاف فروش و خوراک در مهر منفی شد ㅤ اختلاف فروش با هزینه خوراک و انرژی پالایش نفت بندرعباس در فصل اول حدود ۲۲ همت بود. در فصل دوم با کرک رویایی تابستان این رقم به حدود ۸۵ همت رسید. در مهر اما با قیمت‌گذاری اضطراری، اختلاف به حدود منفی ۷ همت رسیده است. یعنی هزینه خرید نفت خام و انرژی از فروش ماه بیشتر شده است. فروش مهر پس از رکورد ۱۷۷ همتی شهریور به حدود ۱۱۴ همت کاهش یافته است. تولید و فروش مقداری در همان محدوده همیشگی ۱.۵ میلیون مترمکعب جریان داشته است. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi.

#آوای_بازار 🎙صدای کارشناس 📌گزارش‌های فصلی و ماهانه فراتر از انتظار ظاهر شدند ✅ بازار کدال‌محور شد؛ معاملات بر مدار تحلیل بنیادی ✅ بعد از گزارش‌ها P/E بازار ۳ واحد کاهش یافت 📣 علی اسکینی، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت تأمین سرمایه نوین 🔗برای شنیدن پادکست‌های تحلیلی و خبری بیشتر این لینک کلیک کنید... ava.agah.com @Agahmoshaver

🥛 #نبض_صنعت #لبنیات | فروش دلاری هم بالا رفت ㅤ شرکت‌های لبنیاتی منتخب در هفت ماه اول ۱۴۰۵ در مجموع ۱۳۲٪ فروش بیشتری نسبت به دوره مشابه داشته‌اند. برخلاف بسیاری از صنایع، فروش دلاری این گروه هم ۶٪ رشد کرده است. فروش مهر حدود ۸.۲ همت بوده که ۱۲۲٪ بالاتر از میانگین ماهانه ۱۴۰۴ است. غپاک با ۱۷۷٪ بیشترین رشد فروش هفت‌ماهه را داشته است. بازدهی یک‌ساله شاخص گروه ۱۸۱٪ بوده و از شاخص کل با ۱۵۱٪ جلوتر است. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

🔩 #ارفع | جهش فروش مهر با تخلیه انبار شمش فولاد اردکان در مهر حدود ۷.۵ همت فروش ثبت کرده است. میانگین فروش ماهانه در فصل‌های اول و دوم حدود ۴.۷ همت بود و فروش مهر حدود ۶۰٪ بالاتر از این سطح است. فروش شمش در مهر به حدود ۱۰۲ هزار تن رسیده که از تولید ماهانه شرکت بیشتر است و بخشی از آن از موجودی تأمین شده است. نرخ شمش هم ماه‌به‌ماه بالا رفته و به حدود ۷۳ هزار تومان هر کیلو رسیده است. تولید شمش در هفت‌ماهه ۲۵٪ بیشتر از دوره مشابه بوده است. فروش هفت‌ماهه با رشد ۱۳۰٪ به حدود ۳۶ همت رسیده که ۲۱٪ بیشتر از کل سال گذشته است. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

🔩 #ارفع | جهش فروش مهر با تخلیه انبار شمش فولاد اردکان در مهر حدود ۷.۵ همت فروش ثبت کرده است. میانگین فروش ماهانه در فصل‌های اول و دوم حدود ۴.۷ همت بود و فروش مهر حدود ۶۰٪ بالاتر از این سطح است. فروش شمش در مهر به حدود ۱۰۲ هزار تن رسیده که از تولید ماهانه شرکت بیشتر است و بخشی از آن از موجودی تأمین شده است. نرخ شمش هم ماه‌به‌ماه بالا رفته و به حدود ۷۳ هزار تومان هر کیلو رسیده است. تولید شمش در هفت‌ماهه ۲۵٪ بیشتر از دوره مشابه بوده است. فروش هفت‌ماهه با رشد ۱۳۰٪ به حدود ۳۶ همت رسیده که ۲۱٪ بیشتر از کل سال گذشته است. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

🧴 #پاکشو | نرخ دلاری حفظ شد، فروش ریالی ۲.۳ برابر ㅤ پاکشو در هفت ماه اول سال حدود ۳۰ همت فروش ثبت کرده که ۱۳۰٪ بیشتر از دوره مشابه است. نکته مهم گزارش این است که شرکت نرخ دلاری محصولاتش را تقریباً حفظ کرده است. فروش دلاری هفت‌ماهه ۴٪ رشد داشته و نرخ دلاری فروش ثابت مانده است. میانگین فروش ماهانه از ۳.۲ همت در فصل اول به ۴.۹ همت در فصل دوم رسیده است. مهر هم با حدود ۵.۴ همت بالاتر از میانگین فصل دوم ثبت شده است. نرخ فروش در مهر ۱۴٪ بالاتر از شهریور بوده است. مقدار فروش هم پس از رقم بالای شهریور به سطح مهر سال قبل برگشته است. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

🏦 #بانک | وضعیت بازدهی گروه ㅤ شاخص بانک در یک سال اخیر ۹۳٪ و در سه ماه اخیر ۱۸٪ بازدهی داشته است. بین بانک‌ها، سامان با ۳۳۶٪ و وکار با ۲۴۹٪ بیشترین بازدهی یک‌ساله را ثبت کرده‌اند. وکار در سه ماه اخیر هم با ۹۵٪ پیشتاز گروه بوده است. پس از آن‌ها وخاور با ۱۹۹٪ و وپست با ۱۳۷٪ قرار گرفته‌اند. ㅤ ☑️سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

🏦 #نبض_صنعت #بانک | تراز عملیاتی مهر دو برابر سال قبل ㅤ تراز عملیاتی ۱۳ بانک منتخب در مهر به حدود ۶۲ همت رسیده که ۹۹٪ بیشتر از مهر سال قبل است. میانگین ماهانه این رقم در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵ همت و در یک سال اخیر حدود ۴۹ همت بوده است. با این حال تراز مهر فقط ۷٪ بالاتر از میانگین تابستان است و روند ماه‌های اخیر تقریباً ثابت مانده است. تراز هفت‌ماهه هم ۷۷٪ رشد داشته است. وبملت با حدود ۱۸ همت بزرگ‌ترین تراز را داشته و پس از آن وشهر با ۹ همت، وتجارت و وپاسار هر کدام با حدود ۶ همت قرار گرفته‌اند. تراز عملیاتی برابر سود نیست. هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، تسعیر ارز و برخی اقلام دیگر نیز در ادامه سال باید در نظر گرفته شود. ㅤ ☑️ سرمایه‌گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi